后选基金30只，最终确定方案为：
05—06年度基金寻宝路线图（一）
选择投资基金3只，风险依次：低、中、高。
候补基金6只
方案确定投资基金：
基金名称 基金代码 基金类型 相关费用
（1）中融融华债券 121001 债券股票配置 申购0.65%管理费（年）0.75%
（2）华安宝利配置 040004 股票债券平衡 申购1.20%管理费（年）1.20%
（3）银华优势企业 180001 股票 申购1.50%管理费（年）1.50%
候补方案
（4）嘉实成长 070001 股票基金 申购1.50%管理费（年）1.50%
（5）湘财合丰成长 162201 股票基金 申购1.50%管理费（年）1.50%
（6）湘财合丰稳定 162203 股票基金 申购1.50%管理费（年）1.50%
（7）湘财荷银预算 162205 股票债券平衡 申购1.50%管理费（年）1.40%
（8）南方宝元 202101 债券股票配置 申购0.80%管理费（年）0.75%
（9）嘉实稳健 070003 股票基金 申购1.50%管理费（年）1.50%
对前3只基金的评估
（1）稳健的投资策略：中融融华债券投资性质决定了风险偏低，同时有成长预期。华安宝利配置风险适中，成长性和收益性是投资该基金的一个重要预期。银华优势企业是3只基金里风险比较可能最高的，但是参考以前对比，收益性是明年的一个重要预期同时该基金控制风险相对较好。
（2）基金的基本情况：
中融融华债券（121001）
基金公司：国投瑞银基金公司
基金规模：4.69亿份
基金经理：邢修元
基金目前投资情况：
基金投资组合：
现金比例：3.84%
股票投资比例：29.77%
债券投资比例：61.95%
其他投资比例：4.44%
公布的投资：
债券投资：
名称 占净值比例
04国债（5） 32.64%
20国债（10） 19.70%
招行转债 4.2%
国电转债 2.52%
万科转2 1.5%
股票投资：
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 Ｇ长电 600900 24,812,290.00 5.34
2 贵州茅台 600519 11,777,355.30 2.54
3 上海机场 600009 9,470,760.00 2.04
4 招商银行 600036 8,484,000.00 1.83
5 张裕Ａ 000869 7,314,300.00 1.57
6 海油工程 600583 7, 121,592.91 1.53
7 伊利股份 600887 5,917,500.00 1.27
8 福建高速 600033 5,613,740.00 1.21
9 云南白药 000538 5,343,000.00 1.15
10 Ｇ上港 600018 5,191,971.10 1.12
其他投资：
看公布有宝钢权证
华安宝利配置（040004）
基金公司：华安基金公司
基金规模：6.26亿份
基金经理：袁蓓,汤礼辉
基金目前投资情况：
基金投资组合：
现金比例：5.44%
股票投资比例：53.51%
债券投资比例：40.76%
其他投资比例：0.29%
公布的投资：
债券投资：
名称 占净值比例
04国开17 9.56%
04国开12 6.40%
创业转债 4.85%
华电转债 3.74%
05国开投CP01 3.13%
股票投资：
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 烟台万华 600309 33,658,932.39 5.29
2 Ｇ宝钢 600019 32,370,000.00 5.09
3 华侨城Ａ 000069 22,133,144.68 3.48
4 复星医药 600196 21,861,031.40 3.44
5 赣粤高速 600269 21,274,212.74 3.35
6 盐湖钾肥 000792 14,928,810.85 2.35
7 海油工程 600583 13,988,765.86 2.20
8 伊利股份 600887 13,813,180.80 2.17
9 招商银行 600036 13,553,723.28 2.13
10 航天电器 002025 13,320,000.00 2.09
银华优势企业（180001）
基金公司：银华基金公司
基金规模：12.21亿份
基金经理：黄小坚,蒋伯龙
基金目前投资情况：
基金投资组合：
现金比例：12.26%
股票投资比例：65.89%
债券投资比例：25.97%
其他投资比例：—4.12%
公布的投资：
债券投资：
名称 占净值比例
21国债（7） 3.07%
21国债（10） 2.84%
03国债（3） 2.38%
21国债（12） 2.03%
02国债（13） 19.6%
股票投资：
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中兴通讯 000063 73,267,545.60 6.09
2 贵州茅台 600519 54,883,091.60 4.56
3 Ｇ苏宁 002024 49,319,140.00 4.10
4 盐湖钾肥 000792 46,428,560.65 3.86
5 海油工程 600583 34,545,451.46 2.87
6 招商银行 600036 28,481,745.48 2.37
7 Ｇ宝钢 600019 27,887,925.30 2.32
8 上海机场 600009 27,681,050.80 2.30
9 中国联通 600050 26,200,000.00 2.18
10 浙江医药 600216 25,582,675.25 2.13
（3）基金往年有不错的业绩。
净值波动（略）
基金分红：
名称：中融融华债券型基金 代码：121001
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施 累计
2004 0.20 0.20 1.00 20040405 20040406 20040401
2004 0.80 0.80 0.80 20040218 20040219 20040216
名称：华安宝利 代码：040004
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除权日 公告日期
预案 实施 累计
2005 0.30 0.30 0.50 20050930 20050930 20050922
2005 0.20 0.20 0.20 20050419 20050419 20050406
名称：银华优势企业 代码：180001
(您想天天免费看到如此及时全面的资讯吗？请点击此处将居家理财网加入您的收藏夹就可以了。点击此处将居家理财网设为您的上网首页。)
居家理财网--
www.jj86.com |
当前位置：首 页 >> 证券投资 >> 基 金 >> 个人年底投资基金攻略
