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关于封闭基金相关知识和几点想法
来源：居家理财网 等级：默认等级
发布于2006-11-03 02:38 被读608次 【字体：大 中 小】〖 访问论坛
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因为近期封闭基金的行情火爆，对于未来的走向也是分歧不小，有很多朋友问到分红和基金净值的知识，我这里讲一下：
封闭基金的净值：是指在周、季度、半年、全年最后一个交易日结束后除去管理费用，所有持有的现金、股票市值、债券市值、权证市值、未发行股票发行价市值合成现金除以基金的份额产生的结果。
封闭式基金的可分配收益：是在季度、半年、全年最后一个交易日结束后，除去股票、债券、权证等资产，再除去相关的管理费用和弥补前一年损失后手中所能够分红的现金数量。
也就是说：如果封闭基金年终准备分红，在年报表公布时手中持有的现金可以大致推断出其分红的多少。受基金契约的约束，每年必须年终分红一次，要求是收益的百分之九十，那么基金在年报公布时就必须预留现金准备年报分红，不然就会违反契约的规定。
从上面的知识我们可以看到封闭基金分红不是-1，由于封闭基金管理公司的管理费用是根据其管理资产的总价值按比例来提取，所以封闭式基金不愿意在年中分红。
随着市场的变化，“封”转“开”的实施，基金管理公司对分红开始重视，很多普通投资者和保险机构手里不仅有封闭基金也有开放基金，同时逐渐到期的封闭基金机构和普通持有者也会变成开放基金的持有人，这些潜在的未来客户逐渐对基金管理公司的分红产生积极的促进作用，这里我们从丰和和泰和分红前后的走势可以看到大家对分红的认可。
封闭基金目前的大幅拉升让我们感觉好象是疯了，我除之前写的内容外还加几条：
封闭基金主要的持有者是QFII 保险公司 社保等机构投资者等大鳄，实力非常雄厚，如果想往上做必须考虑可能遭遇其中一条大鳄的撕咬，而现在敢于做有几种可能：一是其中一条大鳄准备了足够的资金准备奋力夺食，二是又有更大的鳄鱼有备而来，三是几条大鳄答成了默契，而这三种情况都对行情的向深处发展都有利。
封闭基金是股市中现金分红比率最高的投资品种，我们纵观股市现金分红（不计算送股）可以看到这一点，举例：600519贵州茅台95年现金分红是10派4.5，我们看到当时的股价是55元，而基金丰和中期10分红1元时股价是0.782。为什么说基金的现金分红比率高我想大家都会算,当然,由于其各自性质的不同这种比较是不恰当的,这里只单从交易价格和分红上的比较.
亿安科技大家一定记得，每股拉到100元时被调查，那的确是发疯了，因为拉升的基础是虚拟的业绩做出的股价，但600519从40元拉到90元时好象没有人说疯了那是因为报表中实在的业绩被人们接受，所以面对我们能看到的实在收益我个人不认为封闭基金已经疯了。
俗话说：存在就是合理 究竟封闭基金的行情会如何，市场是检验的最好标准，让我们看事实来说话吧。
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