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外汇保证金交易思维总结
来源：居家理财网 等级：默认等级
发布于2008-06-22 23:38 被读8次 【字体：大 中 小】〖 访问论坛
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交易知识建构：交易理念
交易理念是市场理论的应用理念，基于同一个市场理论，可以发展出不同的交易理念；交易理念具有个性化的趋势；正确的交易理念是开发一个优秀的交易系统的基础。
交易理念，是指投资者根据自己的实际情况，例如性格、经济条件、人生观、价值观等众多个人因素为支点，在金融产品交易中所采用的、能够使自己长期获利的总的指导思想。它是投资中大方向上的东西，并非具体的投资技巧，是战略上的东西，而非战术上的东西。
交易是一种信仰
“买进、持有”或“买进、交易”(投资人/交易员)
“交易与赌博”同异
不玩自己不懂的游戏
避免投入胜算不大的战局
掌握最佳交易时机
不下输不起的赌注(心理资本、身体资本、金钱资本)
掌握主流脉动
专心执行正确的游戏规则(交易品种少而精)
赢利时采取积极攻势
凭直觉而非冲动做交易
交易中的“非战即逃”
交易知识建构：交易系统
交易系统是集交易规则于大成的系统，执行建立多头(或空头)头寸，结清多头(或空头)头寸。
主要条件：
1.趋势(上升、下跌、盘整)如何？
2.支撑和阻力线何位何在？
3.震荡指数(诸如：MACD、KDJ、RSI、乖离率)给出什么信号？
4.K线组合说明了什么？
5.最近时间的基本面分析说明了什么问题？
6.现在建立头寸是合适的时机吗？
建立交易系统基本规则
1.一定要获利，充分考虑资金规模。
2.应简便易用。
3.稳定可靠。
4.只有在获利的情况下才能增加头寸。
5.考虑相关货币对联系，递交止损订单。
6.要对资金加以控制。
7.应非常严谨，建立、结清头寸，结论唯一。
8.要经真实交易持续相当长时间检验。
交易知识建构：资金管理
交易成功的关键是要如何控制损失，使其金额不超过赢利。在非常不好的交易或连续亏损之后,仍然有能力在市场里从事交易。
资金管理：整个风险承担，每笔交易承担的最大风险，风险暴露程度，何时应该认赔，如何设定部位规模，如何进行加单等。此外务必要有充足的资金从事交易,如杠杆放大则资金投放相应缩小。
在市场中交易体系分为“趋势型”和“盘整型”两套。资金管理原则：赢利的时候增加交易量，亏损的时候减少交易量。
推荐模式：杠杆1：100，每次投入10%，赢利/止损=50/35，即日交易(适时提高赢利/止损)。最好是用股票部分赢利做为保证金“以小博大”。
亏损单形成原因
方向/止损位不合适/入市价不合适(追单)/止赢盘放的过远。
交易知识建构：风险控制
风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。使投资者能在市场中长久生存下去，在机会最好的时候还能在市场中有资金交易。
界定潜在风险；避免过度交易；不要对冲或锁单；
处理亏损；亏损是很自然的现象；为了避免重大的损失，最好立即接受损失；如果遵从系统指示，就是具备自律精神的交易者，将来可以得到更好的回报；获胜的关键在于方法而不是输赢，能够及时认赔，正说明方法正确。
建立风险控制制度，由第三方人员进行风险控制。
市场的运行特征
外汇市场是一个由千千万万个竞争性个体所组成的复杂性系统，通常运行于有序与无序之间的一个中间状态(价格走势大部分时间运行于模棱两可的状态)；在一定条件之下，可以从有序(单边趋势)变成混沌(盘整趋势)，也可以从混沌变成有序，还可以从一种有序变为另一种有序而导致状态突变(反转)；混沌是系统对初始条件和边界条件异常敏感产生的貌似无序的运动。
复杂性系统一般具有自组织性、自我调整、自我演化的特征。
投机的理解
用小的头寸捕捉到一次大的价格波动；或者用大的头寸捕捉一次小的价格波动。基于利用各种交易系统与思考及控制心态。
投机的艺术是发现将来最可能发生的方向，其三要素：预测的选择、时机、管理。
预测的选择：选择准备好的市场，或能够关注的市场。
时机的选择：精髓是让市场证明在选择好的方向上发生突破。
交易管理：投入的资金、交易的频率、交易的时间。
如何理解“金融市场交易公式：2×2=5-1=4”？
交易知识建构：心理控制
情绪状态：心境、激情、应激。
心境是微弱、持久，具有沉浸性的情绪状态。主要特点是渲染性和弥散性，渲染性是指当个体处于某种心境之中时，他的言行举止、心理活动都会蒙上一层相应的情绪色彩。弥散性，是指心境不具有特定的对象，而是作为人的情绪的总背景起作用的。
激情是猛烈爆发而短暂的情绪状态。具有爆发性和冲动性的特点。爆发性，是指整个激情的发生过程十分迅速，大量心理能量极短时间内喷薄而出强度极大。冲动性，是指个体处于激情状态时，往往失去意志力对行为的控制。
应激是在出乎意料的紧急情况下所引起的情绪状态。
成功 = 20%IQ + 80%EQ
智商(IQ)，某个人的智力在同龄人中的相对位置。
情商(EQ)，是一个组合的内涵，主要由几个平行部分组成──自我意识、设计自我、自我管理、自我实现、识别他人、处理人际关系等。
哈佛大学心理学教授丹尼尔·戈尔曼“情商”概念：
情绪控制力；
自我认识能力，即对自己的感知力；
自我激励能力；
认知他人的能力；
人际交往的能力。
智商与情商
如果智商很高，通过周密的基本分析、技术分析或经典理论分析，对行情的发展趋势有清醒的认识，但是实际操作中买入时举棋不定，持单时患得患失，卖出时优柔寡断，价格符合预期就贪心，不符合预期又恐慌，怎么能获利呢？
同样，如果仅仅情商高，而对行情运行方向的研究出现错误，即使心态再平和、心理素质有多么良好也没用。
在金融投资操作中，智商往往决定着投资者看对行情，而情商决定着投资者做对行情；在投资品选择上，智商可以帮助发现价值低估品种，情商可以帮助投资者获取更多的利润。
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